A conciliação contábil nas empresas, consomem tempo e recursos diariamente, que dependendo do volume contabilizado, podem durar horas, dias ou até semanas para ser concluída.
O Conciliador Contábil busca facilitar e agilizar o processo contábil, proporcionando muita segurança e eficiência de forma muito prática e com poucos cliques.
Ele faz o cruzamento dos dados de Origem x Destino, checando eventuais divergências, falta ou redundância de dados. É eficaz para aumentar a confiabilidade e precisão, age na diminuição de erros, além de ser uma excelente ferramenta para evitar fraudes, permitindo a rastreabilidade de cada movimentação, especialmente dos processos financeiro, estoque, compras e faturamento.
O Conciliador também permite realizar a exportação de dados “Dados da Conciliação” para o Excel, assim como a utilização de filiais, sendo permitido pesquisar e selecionar quais serão consultadas.
Importante considerar que o Conciliador contábil permite o cruzamento de dados “Automático” ou “Manual”, sendo:
- Automático: Cruzamentos realizados de forma automática pelo sistema.
- Manual: Cruzamentos realizados pelo usuário, que selecionará o registro de Origem e o de Destino.
- Somente para registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.
O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação que determinará os dados que serão conciliados.
No modo Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do status das conciliações, com os filtros e configurações de conciliação selecionados.
Após a aplicação dos filtros, serão apresentados em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados.
Pré-Requisitos:
- Ativar porta Multiprotocolo.
- DbAccess versão 21.1.1.8 ou superior.
- Lib Versão 20220725 ou superior.
Implementação:
- Atualizar pacote da rotina CTB à partir de 26/08/22, para release 12.1.33.
- Rotina disponível à partir da Release 12.1.33 (pacote acumulado de agosto/22) e está ativa na 12.1.2210.
- Atualizar o menu CTB para contemplar a rotina CTBA940.
- Ativar parâmetro específico.
- Rodar Wizard padrão de configurações.
- Acesso exclusivo nas tabelas: SE1, SE2, FKD, SC5, SC6, SC7 e SC9.
O Gerenciador proporciona a visualização, conferência e exclusão das conciliações realizadas.
A tabela permite a verificação de todas as conciliações realizadas pelo Conciliador:
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